Leistungen im Überblick
Fondsplanung
- Konzept zum einheitlichen Aufbau der Fondsplanung, des Fondscontrollings und der Fondssteuerung (kennzahlenbasiert)
- Fondsplanungsmodell mit Prognoserechnung, Szenario- und Auswertungsmodul
- Standardisierter Auswertungsbericht für Kennzahlenvergleiche und Datenweitergabe
- Back Testing Funktion Integrierte Auswertungen auf Fondsebene nach HGB und KAGB/KARBV (Bilanz/Vermögensaufstellung, GuV/Ertrags- und Aufwandsrechnung, Liquiditätsbetrachtung)
- Anteilscheinpreisberechnung, Ermittlung der Gesamtkostenquote, Überwachung ausgewählter Anlagegrenzen
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Investorenberichtswesen
- Produktübergreifender Berichtsleitfaden
- Erstellung oder Integration AIF Jahresbericht nach KAGB in den Geschäftsbericht
- Optimierter Berichtserstellungsprozess
- Bei Bedarf: Automatisierung des Berichtserstellungsprozesses
- Effizienzsteigerung des Erstellungsprozesses von bis zu 80% möglich!
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Meldewesen
- Bestandsaufnahme und -analyse durchführen
- Erfassung aller meldepflichtigen AIFM/AIFs und Inhalte sowie Erstellung eines individuellen Meldekalenders
- Schulung der Mitarbeiter
- Erstellung relevanter Unterlagen
- Glossar/Kennzahlenregister erstellen
- Konzeption einer aufsichtsrechts-konformen Fachabteilung „Anzeige- & Meldewesen“
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Prozessmanagement
- Analyse: Gesetzlicher Erfüllungsgrad und Optimierungspotentiale
- Einführung in die wichtigsten Regeln des Prozessmanagements
- Vorbereitung auf die interne Revision sowie Aufsichtsgespräche
- Zentrale Instanz für die Koordination aller relevanten Maßnahmen
- Regelmäßige Audits der Geschäftsprozesse
- Hebung von Optimierungspotentialen durch Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
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Risikomanagement
- Ist-Analyse der bestehenden Strukturen und Unterlagen
- Intensiv Workshops zur Befähigung des Risikomanagers
- Erstellung notwendiger Arbeitsmittel, wie z.B. Risikokatalog, Schwellenwerte und Limitsystem
- Schadensfalldatenbank
- Erstellung oder Anpassung relevanter Risikoprozesse
- Optimale Einbindung der operativen Einheit in Ihren Organisationsaufbau
- Erstellung individueller technischer Unterstützung sowohl im Bereich von Office-Anwendungen als auch mit spezieller Risikomanagementsoftware
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