Leistungen im Überblick

Konzept zum einheitlichen Aufbau der Fondsplanung, des Fondscontrollings und der Fondssteuerung (kennzahlenbasiert)
Fondsplanungsmodell mit Prognoserechnung, Szenario- und Auswertungsmodul
Standardisierter Auswertungsbericht für Kennzahlenvergleiche und Datenweitergabe
Back Testing Funktion Integrierte Auswertungen auf Fondsebene nach HGB und KAGB/KARBV (Bilanz/Vermögensaufstellung, GuV/Ertrags- und Aufwandsrechnung, Liquiditätsbetrachtung)
Anteilscheinpreisberechnung, Ermittlung der Gesamtkostenquote, Überwachung ausgewählter Anlagegrenzen

Bestandsaufnahme und -analyse durchführen
Erfassung aller meldepflichtigen AIFM/AIFs und Inhalte sowie Erstellung eines individuellen Meldekalenders
Schulung der Mitarbeiter
Erstellung relevanter Unterlagen
Glossar/Kennzahlenregister erstellen
Konzeption einer aufsichtsrechts-konformen Fachabteilung „Anzeige- & Meldewesen“

Analyse: Gesetzlicher Erfüllungsgrad und Optimierungspotentiale
Einführung in die wichtigsten Regeln des Prozessmanagements
Vorbereitung auf die interne Revision sowie Aufsichtsgespräche
Zentrale Instanz für die Koordination aller relevanten Maßnahmen
Regelmäßige Audits der Geschäftsprozesse
Hebung von Optimierungspotentialen durch Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses

Ist-Analyse der bestehenden Strukturen und Unterlagen
Intensiv Workshops zur Befähigung des Risikomanagers
Erstellung notwendiger Arbeitsmittel, wie z.B. Risikokatalog, Schwellenwerte und Limitsystem
Schadensfalldatenbank
Erstellung oder Anpassung relevanter Risikoprozesse
Optimale Einbindung der operativen Einheit in Ihren Organisationsaufbau
Erstellung individueller technischer Unterstützung sowohl im Bereich von Office-Anwendungen als auch mit spezieller Risikomanagementsoftware

Dienstleistung